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「炒股软件」亲历者讲述:美国散户"热血式炒股"如何威震华

全球投资者再一次见证历史:这几天的美股,犹如一部荒诞剧。

文丨李明珠 吴家明 陈霞昌

最近的美股市场,散户们通过使用期权和抱团,"热血式炒股"威震华尔街,他们将一只行将退市的垃圾股GME(游戏驿站)从3美元一路拉到超过400美元,吊打空头一时风光无两。痛打对冲基金的好戏让吃瓜群众看得目瞪口呆,这场好戏引得美国白宫监察、多家投资机构发出警告。

28日美股交易时段,GME股价一度涨至483美元的历史新高,随后经历17次熔断,最终收跌超过40%。热门互联网券商们一度宣布限制相关“妖股”的交易,并提高保证金要求。这时,开不了股票仓位的美国散户继续疯狂撒钱,更将“炮火”对准现货白银......

当地时间周五,游戏驿站在多家券商“有限”恢复散户买入交易后维持涨势,截至收盘涨近70%,报327.5美元/股。

「炒股软件」亲历者讲述:美国散户"热血式炒股"如何威震华

后续,华尔街机构的大佬们会如何反击? 大戏仍将精彩上演。证券时报记者采访了几位亲身经历此次散户威震华尔街事件的美股投资者,试图从他们的口中还原此次足以载入史册的事件。

留美精英基金经理:“我不认为散户最终会取得胜利”

谁会取得所谓的“胜利”?

对于这个问题,或许各方都有自己的答案,但事件背后的“意义”引发深思。

在美国散户抱团大战机构正酣之时,散户集中地WallStreetsBets(WSB)论坛的一名用户发布一封公开信,写给被迫平仓游戏驿站空头头寸的对冲基金Melvin Capital、CNBC以及所有WSB论坛用户。

据海外媒体报道,信中这名散户斥责以Melvin Capital为代表的华尔街机构,称他们在2008年的金融危机中给数以百万的普通民众制造了莫大的苦难,却没有受到任何惩罚,反而得到救助,如今又公然非法做空游戏驿站这样的股票,没有从危机中吸取丝毫教训。该散户还指责CNBC这样的海外主流媒体收受大企业的赞助,为他们发声,将散户的热炒游戏驿站等个股妖魔化,称这类媒体吹捧机构是短视的牟利行为。现在,散户就是在把握一生难得一次的机会惩罚这些机构。

这必将引起另一场深刻的“大讨论”,但美国散户们或许都会抱着必胜的信念,但每个“散户”的想法不尽相同。

苏奇两年前从美国哥伦比亚大学毕业回国,现在任职深圳某大型投资机构。他对记者表示,他也使用了个人资金参与了此次散户与机构的“大事件”,即使他并不认为散户最终会取得胜利。

少一些情绪化,多一些分析。苏奇对游戏驿站公司做过分析,认为公司本身的经营属于正常水平,这类公司在美股市场上很常见,此前公司股价长期在10美元左右徘徊,但在股价涨到20美元后,就有投资机构开始做空公司股票,但也并没有脱离正常的投资范畴。

他认为,随着WallStreetsBets的意见领袖不断宣扬,以及更多个人投资者的加入,投资者的情绪开始高涨。随着社交媒体的发酵,又有更多投资者开始加入战团,公司股价目前已经被投资者情绪主导。

不过,苏奇也认为,此次散户和机构之战,更深层次的原因是美国前总统特朗普在其任内对规则的挑战和对传统的蔑视,并且开始在资本市场产生影响。“个人投资者开始厌倦了由大型投资机构决定一家公司的价值和命运。在某个股票对投资机构进行阻击,即使不能完全改变市场的生态,仍能让这部分投资者获得满足感。”

苏奇还认为,美国大型科技股股价的大幅上涨,以及国内股市机构抱团的现象,都是由机构主导。不过,这些公司的价格并不能用传统估值模型来解释,更多的是机构们利用资金优势在决定公司的股价。因此,此次散户大战机构是个人投资者“利用魔法打败魔法”。不仅华尔街的投资机构,国内的投资机构也应该反省,当前仅仅依靠资金的优势来决定公司的价值是否能够长期持续下去。

“从香港到上海,我在隔离酒店内爆炒了一把GME”

在上海的隔离酒店中,一家香港投资公司的总经理俞于也参与了GME的交易,不过他并不是用机构的资金,而是纯个人参与。俞于告诉证券时报记者,在香港虽然有很多对冲基金,但行业里面并没有那么疯狂。“这种机构很难参与,除非一早就买进去的,不然GME的估值根本过不了专业机构的风控,大资金买进去怕风头过了流动性都不够减仓。”

俞于之所以会关注到GME,是因为自己平时就有做美股投资,所以在前天通过盈透证券350美元卖出,昨天155美元实现平仓的,持仓一天实现了60%的收益。当时,他预判要支持GME股票持续上涨,需要一直有全球范围内的新闻曝光才能吸引到更多的资金进来,但这显然在长期来看不可持续的,长期股票价值还是要回归正常,所以就决定花很小一点仓位做空。

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